موفقیتی که معامله‌گر در بازار بدست می‌آورد، مستقیماً با داشتن نظم در معاملات یا فقدان آن ارتباط دارد. ایجاد نظم در معاملات ۹۰ درصد بازی است. فرمول بسیار ساده است: با نظم تجارت کنید، موفق شوید و اگر بدون نظم تجارت کنید شکست خواهید خورد.

من به مدت ۲۰ سال تاجر و عضو شورای تجارت شیکاگو (CBOT) بوده‌ام. در طول فعالیت حرفه‌ای خود به عنوان اسکالپر در  pit-trading  در سه بازار مختلف، معامله انجام داده‌ام.

اگرچه تحصیلات آکادمیک من شامل مدرک لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه دنور است. با این‌حال هرگز خودم را یک دانشجوی فوق‌العاده و با استعداد نمی‌دانستم. من هیچ آموزش رسمی در زمینه تجزیه‌وتحلیل فنی بازار ندارم.

حتی قادر به تنظیم یک فرمول فیبوناچی یا مطالعه‌ی حرکت متوسط روی نمودارها نیستم، چه رسد به اینکه با چنین داده‌هایی معامله کنم. هیچ آموزش رسمی در زمینه تحلیل بنیادی بازار ندارم. من حتی رابطه علی و معلولی اقتصادی بین اقدامات کمیته بازار آزاد فدرال و قیمت اوراق قرضه خزانه‌داری یا قیمت سهام را درک نمی‌کنم.

با این‌حال چگونه توانسته‌ام بالغ بر ۲۰ سال روز به‌روز، در معاملات بازارها موفق شوم؟

پاسخ ساده است: من با نظم معامله کرده و به بازار احترام می‌گذارم. وقتی اشتباه می‌کنم بلافاصله قبول می‌کنم و وقتی درست می‌گویم خیلی حریص نمی‌شوم. من به بردهای کوچک بسنده می‌کنم و باخت‌های کوچک را نیز می‌پذیرم.

همانطور که هم‌اکنون در مورد عملکرد، نظم در معاملات و مدیریت سود و زیان، مشتریان تجاری خود را راهنمایی می‌کنم، توسط دیوید گلدبرگ یکی از بهترین معامله‌گران در CBOT، راهنمایی شدم. دیوید قوانین نظم در معاملات را به من آموخت. من به راهنمایی‌های او گوش می‌دادم و به تدریج و با گذشت زمان، موفق‌تر می‌شدم. دانش آموز گذشته اکنون معلم شده است.

 

چرخ موفقیت

چیزی که من آن را «چرخ موفقیت» مربوط به معاملات می‌نامم، سه پره دارد. اولین پره‌، محتوا است. محتوا شامل کلیه اطلاعات بازار خارجی و داخلی است که معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود استفاده می‌کنند. همه‌ی معامله‌گران باید محتوای ارزش افزوده اهمیت دهند، تا تصمیم‌گیری‌های سودمندی در مورد معاملات خود داشته باشد.

مهم‌ترین نوع محتوا، اطلاعات بازار داخلی (IMI) است. IMI اطلاعات زمان و قیمت است که توسط صرافی‌ها منتشر می‌شود.

از این گذشته، همه ما بر اساس زمان و قیمت تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیریم. برای اینکه بتوانیم بازارها را به طور موثر«اسکالپ» کنیم، باید بیشترین اطلاعات زنده و به‌روز را داشته باشیم. این اطلاعات به‌صورت یکپارچه از طریق یک بستر اجرای قابل اعتماد و یا نمودارهایی، به کامپیوترهای شخصی ما تحویل داده‌ می‌شوند. بدون اطلاعات لحظه‌ای و قیمت آنی، در تاریکی معامله خواهیم کرد.

پره‌ی دوم مکانیک‌ها هستند. سیستم مکانیکی نحوه‌ی دستیابی شما به بازارها و متدولوژی است که برای ورود یا خروج از معاملات خود استفاده می‌کنید. قبل از این‌که از موفقیت به عنوان یک معامله‌گر لذت ببرید باید بر مکانیک تسلط داشته باشید. یک خطای ساده می‌تواند هزاران دلار ضرر را کلید بزند.

هرچه در اجرای سفارش تسلط  بیشتری پیدا کنید، مانند مهارت دوچرخه‌سواری، روند ورود و خروج به معاملات یکپارچه و بدون‌ فکر قبلی می‌شود. اجرای سریع و کارآمد معاملات، به‌ویژه اگر با یک روش اسکالپینگ معامله می‌کنید، این امکان را برای شما فراهم می‌کند که قبل از رقبا، پیشنهاد دهید. به‌یاد داشته باشید، سریع‌ترین افراد در بازار باقی می‌مانند.

سومین و مهمترین پره در چرخ موفقیت، نظم در معاملات است. اگر امیدوارید که به سطوح بالای موفقیت تجاری برسید، باید به نظم و انضباط داشته باشید.

در ادامه ۲۵ قانون در مورد نظم در معاملات را مرور خواهید کرد. شما باید خودتان را به‌گونه‌ای عادت دهید تا بارها با نظم رفتار کنید. باور کنید یا نه بسیاری از تریدرها و مشتریان هر روزه قبل از شروع جلسه معاملات این قوانین را مطالعه می کنند. خواندن قوانین نظم در معاملات بیش از سه دقیقه طول نمی‌کشد. این لیست از قوانین به شما یادآوری می‌کند که چگونه باید در طول جلسه،  معاملات خود را انجام دهید.

۱. وقتی نظم در معاملات داشته باشید بازار به شما پاداش خواهد داد.

داشتن نظم در معاملات پول بیشتری در جیب شما می‌گذارد و پول کمتری از آن برمی‌دارد. یک حقیقت ثابت در مورد بازارها این است که نظم = افزایش سود.

۲. در هر روز و در هر معامله نظم داشته باشید تا بازار به شما پاداش دهد. اما اگر ۱۰۰ درصد منظم رفتار نمی‌کنید، ادعا نکنید که انضباط دارید.

نظم و انضباط از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این مسئله‌ای برای چند مدت کوتاه نیست، بلکه مانند ترک عادت بد، مثلا ترک سیگار است. اگر ادعا می‌کنید که سیگار را ترک کرده‌اید، اما هر چند وقت یک‌بار سیگار می‌کشید، واضح است که سیگار را ترک نکرده‌اید. اگر از هر ۱۰ معامله ۹ تا را با نظم انجام می‌دهید، نمی‌توانید ادعا کنید که یک تریدر منظم هستید.

این معاملات بی‌نظم هستند که به عملکرد کلی شما در یک روز صدمه خواهد زد. نظم و انضباط باید در هر معامله صورت بگیرد. وقتی عنوان می‌کنم که «بازار به شما پاداش می‌دهد»، به این معنی است که معمولاً در خروج از یک معامله بد ضرر کمتری متحمل می‌شوید تا ماندن در این معامله. بنابراین، فرض کنید در معامله‌ای ۲۰۰ دلار ضرر کنم، اما اگر در آن معامله بازنده باقی می‌ماندم، ۱۰۰۰ دلار ضرر می‌کردم. در این‌حال می‌توانم ادعا کنم که با خروج فوری از معامله بد از ۸۰۰ دلار ضرر اضافی جلوگیری کرده‌ام.

۳. همیشه وقتی معامله با سود کمی دارید، اندازه معامله را پایین بیاورید.

همه معامله‌گران خوب از این قاعده پیروی می‌کنند. چرا با ماندن در یک معامله‌ی بد، پنج لات (قرارداد) در هر معامله از دست بدهید. آن هم زمانی‌که می‌توانید با کاهش اندازه معامله به یک لات جلوی از دست‌دادن  مقدار پول زیادی را بگیرید؟ اگرپشت‌سرهم دو ترید بازنده داشته باشم، همیشه اندازه معاملات خود را به مقدار زیادی کاهش می‌دهم.

اگر دو ترید بعدی من سودآور باشند، اندازه معاملات خود را به اندازه اصلی خود باز می‌گردانم.

این قانون برای تمامی معاملات یکسان است: اندازه معاملات خود را پایین بیاورید، سعی کنید یک یا دو تیک بزنید یا حتی معامله را به صفر برسانید. سپس بعد از دو معامله متوالی برنده، اندازه معاملات خود را افزایش دهید.

۴. هرگز معامله برنده را به بازنده تبدیل نکنید.

همه ما این قانون را نقض کرده‌ایم. با این‌حال، باید هدف خود را طوری قرار دهیم و تلاش بیشتری کنیم تا در آینده آن را نقض نکنیم. در حقیقت آنچه که داریم در مورد آن صحبت می‌کنیم،  فاکتور طمع است. بازار با حرکت در جهت سوددهی به شما پاداش داده است، با این حال شما از برد کوچک راضی نیستید. بنابراین به امید  سود بیشتر معامله را ادامه می‌دهید، ناگهان با  یک چرخش، ماجرا کاملا برعکس می‌شود. البته، بعدا افسوس خواهید خورد و معاملات بیشتر به ضررهای بیشتری منتهی خواهد شد.

نیازی به حرص خوردن نیست. این فقط یک معامله است. در طول جلسه معاملات بیشتری انجام خواهید داد و همچنین در جلسات معاملات بعدی نیز معاملات دیگری انجام خواهید داد. در بازار همیشه فرصت  وجود دارد. بخاطر بسپارید: هیچ معامله‌ای نباید عملکرد کل روز شما را تحت تاثیر قرار دهد. در نهایت این‌که حریص نباشید.

 ۵. بزرگترین باخت شما نباید از بزرگترین برد شما فراتر رود.

در تمام طول جلسه تمامی معاملات خود را ثبت کنید. به‌عنوان مثال می‌دانید که تاکنون بزرگترین سود شما در این روز پنج امتیاز e-Mini S&P است، بنابراین اجازه ندهید که ضرر یک معامله از این پنج امتیاز فراتر رود. اگر اجازه دهید زیان بیش از بزرگترین سود شما باشد، در واقع، هنگام خالص کردن بیشترین سود و بیشترین ضرر، ضرر خالص در هر دو معامله است و این اصلا خوب نیست.

۶. استراتژی توسعه دهید و همان را دنبال کنید. روش‌ها را روز‌به‌روز تغییر ندهید.

در واقع من از دانش‌آموزان خود می‌خواهم، پیش‌شرط‌های خاص بازار (تنظیمات)، که باید انجام شود تا معامله صورت بگیرد، را یادداشت کنند. لزوماً برای من مهم نیست که این روش‌ها چه هستند. اما می‌خواهم تا آن‌ها مطمئن شوند که مجموعه‌ای از قوانین، تنظیمات بازار یا اقدامات قیمت را دارند. شما باید برای بازی یک برنامه داشته باشید.

اگر روشی اثبات شده دارید، اما به نظر نمی‌رسد که در جلسه معاملات مشخصی به درستی کار کند، آن شب به خانه نروید و سعی کنید روش دیگری طراحی کنید. اگر روش شما برای بیش از نیمی از جلسات معاملاتی کار می‌کند، آن را دنبال کنید.

۷. خودتان باشید. سعی نکنید که شخص دیگری باشید

در تمام سال‌های کاری من به عنوان یک معامله‌گر،هرگز بیش از ۵۰ لات در هر ترید را معامله نکردم. مطمئناً، من هم دوست داشتم که بتوانم مانند همکارانی که در پیت معامله می‌کردند، به طور منظم، ۱۰۰ یا ۲۰۰ لات در هر ترید، معامله  کنم. با این وجود، من مهارت احساسی یا روانی لازم برای معامله‌هایی به این اندازه بزرگ را نداشتم. هیچ مشکلی نیست. می‌دانستم که منطقه امن من بین ۱۰ تا ۲۰ لات در هر معامله است.

به طور معمول، اگر بیش از ۲۰ لات معامله کنم، معامله را «تکه تکه» می‌کردم. از نظر احساسی نمی‌توانستم از پس آن اندازه برآیم. معاملات بزرگتر، ناگزیر با ضرر تمام خواهند شد. چرا که  نمی‌توانستم با همان استعدادی که ۱۰ لات داشتم با مقدار بیشتری معامله کنم. یاد بگیرید که منطقه امن خود را با توجه به اندازه معاملات مرتبط بپذیرید. شما همانید که هستید.

۸. همیشه می‌توانید برگردید و روز بعد بازی کنید.

هرگز خود را در موقعیت‌های نابسامان که منجر به از دست دادن پول زیادی می‌شود، قرار ندهید. بدترین احساس در دنیا این است که بخواهید معامله  کنید و قادر به انجام آن نباشید. چرا که ارزش سهام حساب شما بسیار کم است و شرکت کارگزاری شما اجازه ادامه کار را نخواهد داد. مگر اینکه بودجه بیشتری ارائه دهید. من از شاگردانم می‌خواهم که محدودیت‌های زیان روزانه‌ای در عملکرد خود داشته باشند.

به عنوان مثال، حد ضرر روزانه شما هرگز نمی‌تواند از ۵۰۰ دلار بیشتر شود. هنگامی که به حد ضرر ۵۰۰ دلار رسیدید، باید کامپیوتر خود را خاموش کرده پایان روز کاری خود را اعلام کنید. همیشه می‌توانید فردا برگردید.

۹. حق معاملات بزرگتر را کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران جدید فکر می‌کنند چون ۲۵۰۰۰ دلار سهام در حساب تجاری خود دارند، به نوعی حق معامله پنج یا ده قرارداد درe-Mini S&P را دارند.  اگر قادر نیستید تا یک لات را با موفقیت معامله کنید، چه چیزی باعث می‌شود فکر کنید که حق تجارت ۱۰ لات را دارید؟ من از دانشجویانم می‌خواهم که در طی ده روز معاملات متوالی، سود تریدهای خود را به من نشان دهند در حالی‌که تنها یک لات معامله کرده‌اند.

هنگامی که آنها به یک دوره‌ی ده روزه سودآوری دست یافتند، از نظر من، حق تجارت دو لات برای ده جلسه بعدی را کسب کرده‌اند. به یاد داشته باشید: اگر با دو لات معامله ضعیفی دارید باید اندازه معاملات خود را به یک لات کاهش دهید.

۱۰. از معاملات بازنده خارج شوید

شما با باخت در یک ترید « بازنده» نیستید. با این وجود اگر به محض اینکه درک کردید معامله‌ای خوب نیست، از آن خارج نشوید بازنده هستید. برای من بسیار حیرت‌انگیز است که چگونه شهود شما مانند یک اندیکاتور بازار دقیق عمل می‌کند. اگر بطور شهودی حس می‌کنید که معامله‌ای خوب نیست پس احتمالاً ماندن در آن معامله هیچ فایده‌ای ندارد و وقت خارج شدن است.

هر معامله‌گر تریدی را در طول جلسه معاملات خود از دست می‌دهد.  یک روز تجارت معمولی برای من شامل ۳۳ درصد از دست دادن معاملات ، ۳۳ درصد شروع دوباره و ۳۳ درصد برد است. من خیلی سریع از معاملات بازنده خارج می شوم. هزینه زیادی برای من ندارند. بنابراین، اگر بیش از دو سوم معاملات روزانه خود را از دست بدهم، باز هم برنده به خانه می‌روم.

۱۱. اولین ضرر بهترین ضرر است.

به محض این‌که به‌این نتیجه رسیدید که معامله شما خوب نیست سریعا خارج شوید. این شعار که «تا زمانی که خارج شوید ضرر نیست » اغلب توسط معامله‌گران پیت گفته می‌شود. پس به بیان روشن، تأیید می‌کنم به محض این‌که معامله‌گر متوجه شد که معامله خوب نیست و امیدی به برگشت نیست، زمان خروج است.

۱۲. با دعا و نذر و نیاز معامله نکنید. اگر این‌کار را انجام دهید، ضرر خواهید کرد.

وقتی من یک تاجر جدید و بدون دیسیپلین کاری بودم، نمی‌توانم به شما بگویم که چند بار که من به درگاه خداوند اوراق قرضه دعا کردم. دعا به من کمک کرد تا از موقعیت معامله‌ای نه چندان دلپذیر خارج شوم. من برای نوعی مداخله الهی دعا می‌کنم که اتفاقاً هرگز تحقق پیدا نکرد. خیلی زود فهمیدم که دعا کردن به درگاه «خدای اوراق قرضه» یا «خدای آینده» کار بیهوده‌ای است. فقط هر چه سریعتر خارج شو.

۱۳. نگران اخبار نباشید. اطلاعات اخبار قدیمی هستند.

هرگز نفهمیدم که چرا بسیاری از معامله‌گران الکترونیکی، اخبار CNBC ، MSNBC، بلومبرگ یا FNN را در طول روز گوش می‌دهند، یا تماشا می‌کنند. سخنگوی این برنامه‌ها اطلاعات کمی در مورد پویایی بازار و عملکرد قیمت‌ها دارد. تعداد بسیار کمی هستند که حتی یک معامله در پیت یا هر بورس دیگری انجام داده‌اند. با این حال ادعا می‌کنند که در همه‌چیز متخصص هستند.

فردی که در CNBC هر ساعت از اوراق قرضه‌ی پیت گزارش می‌داد، قبل از تبدیل شدن به متخصص تجارت و بازار! یک کارمند تلفنچی در طبقه معاملات بود. بدیهی است که صلاحیت وی به عنوان یک متخصص! تایید نمی‌شود. او و دیگران نمی‌توانند هیچ فایده‌ای برای شما داشته باشند. اخبار برای شما نباید چیزی بیشتر از سرگرمی باشد. گزارش‌هایی که از برنامه‌های تجاری می‌شنوید اخبار قدیمی هستند.

این گزارش‌ها قبل از اینکه در اخبار منتشر شود، توسط معامله‌کنندگان حرفه‌ای بازار تشریح و استفاده شده‌اند. با اطلاعات این گزارش‌ها معامله انجام ندهید. برای معامله با این گزارشات خیلی دیر شده است.

۱۴. قمار نکنید، ضرر خواهید کرد.

در تمام سال‌هایی که من به عنوان یک تریدر کار کرده‌ام و با آنها در ارتباط بوده‌ام. هرگز با یک سوداگر موفق برخورد نکرده‌ام.  موفقیت با حدس‌و‌گمان غیرممکن است. سوداگر نباشید. معامله‌گر باشید. پاسخ کوتاه مدت در بازارهای کوتاه مدت کلید موفقیت است. در صورت معامله کوتاه مدت، احتمال برنده شدن روز یا هفته بسیار افزایش می‌یابد.

۱۵. عاشق از دست دادن پول باشید

این قانون نظم در معاملات، قانونی است که بیشترین سوال و بازخورد را از طرف معامله‌گران در سراسر جهان دریافت می‌کند.  معامله‌گران می‌پرسند، منظور شما چیست، عشق به از دست دادن پول چیست؟  آیا شما دیوانه هستید؟ نه، من دیوانه نیستم. منظور من این است که این واقعیت را بپذیرید که در طول جلسه معامله، تعدادی ترید را از دست خواهید داد. به‌سرعت از تریدهای ضرر‌زننده خارج شوید. این باعث صرفه‌جویی در سرمایه‌ی تجاری شما شده و شما را به معامله‌گر بهتری تبدیل می‌کند.

۱۶. اگر در یک زمان مشخص شده‌ای معامله‌ای خوب نباشد، زمان خروج است.

این قانون یکی از قوانین مهم نظم در معاملات است،  که مربوط به نظریه جریان سرمایه می‌باشد.  این سرمایه‌ی تجاری است که بازار را به این این‌سو و آن‌سو می‌کشاند.عرضه بیش از حد یا عدم تعادل در سفارش‌های خرید، بازار را به سمت صعود برده و عرضه‌ی بیش از حد سفارشات فروش، بازار را به سمت رکود سوق می‌دهد.

وقتی رکود قیمت وجود دارد (همانطور که معمولاً در طول جلسه معاملات چندین بار اتفاق می‌افتد)، بازار و شرکت‌کنندگان در آن به ما خواهند گفت که در حال حاضر، از پیشنهادات قیمت راضی هستند.

نیازی نیست که شما در این مواقع در بازار باشید. این بازار به جایی نمی‌رسد. این‌کار اتلاف وقت، سرمایه و انرژی عاطفی است. بهتر است صبر کنید تا بازار کمی گرم شود و سپس معامله خود را انجام دهید.

۱۷. هرگز ضرر بزرگی نکنید. ضرر بزرگ می‌تواند به شما ضربه بزند.

لطفاً قوانین نظم در معاملات شماره ۵، ۸، ۱۰، ۱۱ و شماره ۱۵ را مرور کنید. اگر از هرکدام این قوانین پیروی کنید، هرگز قانون شماره ۱۷ را نقض نخواهید کرد. ضررو‌زیان بزرگ، شما را از داشتن یک روز برنده  در بازار،  باز می دارد. این ضرر بزرگ باعث می‌شود تا تعداد زیادی از بردهای کوچک شما از بین بروند. خسارات بزرگ همچنین از نظر روانشناختی و عاطفی به شما ضربه می‌زند. پس از اینکه ضرر بزرگی در یک معامله متحمل شدید، مدت زیادی طول خواهد کشید تا دوباره اعتماد به‌نفس خود را پس بگیرید.

۱۸. هر روز یک تیک بسازید.

زمانی که من معامله‌گری جوان بودم، هدف روزانه من ساخت ۱۰ تیک اوراق بهادار بود. هر تیک ۳۱.۲۵ دلار است، بنابراین اگر روزانه ۱۰ تیک ایجاد می‌کردم، ۳۱۲.۵۰ دلار بدست می‌آوردم. شاید برای شما زیاد به نظر نرسد، اما مطمئناً برای من زیاد بود.

مربی من، دیوید گلدبرگ، به من گفت که اگر بتوانم در هر روز از سال،  ۱۰ تیک اوراق قرضه بسازم، در پایان سال ۷۲.۵۰۰ دلار افزایش در حساب تجاری خود خواهم داشت.  برای یک بچه‌ی ۲۳ ساله، آن هم در سال ۱۹۸۲ بد نیست. شگفت‌آور است که با گذشت زمان سرعت رشد حساب تجاری شما چقدر سریع می‌شود. اگر معامله‌گر جدیدی در e-Mini S&P هستید، سعی کنید فقط ۵ یا ۶ امتیاز در روز کسب کنید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید در پایان سال ۷۲۰۰۰ دلار خواهید داشت.

۱۹. دنبال بردهای کوچک باشید.

همانطور که من هیچ سوداگر موفقی را نمی‌شناسم، هیچ معامله گری را نیز نمی شناسم که فکر کند یک معامله شانس بالایی دارد و همین اتفاق بیفتد. هرگز نباید با این عقیده که این معامله یک برد بزرگ است، به سراغ آن بروید. گاهی اوقات آن‌ها به‌این‌صورت بنظر می‌رسند. اما زمان‌هایی که من یک موقعیت عالی  را بدست می‌آورم قطعاً شانس است، نه مهارت.

هدف من از معامله این بود که بردهای کوچک تولید کنم، اما چون وقتی معامله را شروع کردم و در همان زمان (بخت و اقبال یاری‌ام کرد)، بانک فدرال به طور غیر منتظره ای وارد بازار شد، من ناخواسته برد بزرگی داشتم. این اتفاق طی ۲۰ سال در حدود کمتر از پنج بار برای من پیش آمده است. بنابراین نه تنها شانس بلکه هیچ چیز جز نظم در معاملات موفقیت نهایی شما را تضمین نمی کند.

۲۰. داشتن ثبات، اطمینان و کنترل ایجاد می‌کند.

 چقدر خوب است که می‌توانید هر صبح کامپیوتر خود را روشن کنید و بدانید که اگر طبق قوانین نظم در معاملات، شروع به معامله کنید و به روش خود پایبند باشید، احتمال اینکه آن روز یک روز موفقیت آمیز باشد زیاد است. من سال‌هایی داشتم که می‌توانستم با انگشتان یک دست تعداد روزهای باخت خود را بشمارم. فکر نمی‌کنید این ثبات به من اجازه می‌دهد تا از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشم؟

من می‌دانستم که قرار است در هر روز مشخصی درآمد کسب کنم. چرا غیر از این فکر کنم؟ ساخت بردهای کوچک (با پیروی از قوانین نظم در معاملات شماره ۱۸ و ۱۹) به شما امکان می‌دهد تا در طول جلسه معاملات با اطمینان و کنترل معامله کنید. قانون شماره ۹ را به خاطر بسپارید: اگر هر روز کمی درآمد کسب کنید، حق داشتن معاملات  بزرگتر را کسب کرده‌اید.

بنابراین، با پیروی از قوانین نظم در معاملات، می‌توانید به زودی به روزهای سودآورتر نزدیک شوید.

۲۱. بیاموزید تا بردهای خود را مقیاس‌گذاری کنید.

نتیجه خالص مقیاس‌گذاری بردها افزایش متوسط ​​سود در هر معامله خواهد بود. در حالی که ضررها را در پارامترهای خطر از قبل تعریف شده، نگه می‌دارد. شما هرگز نباید ضررهای خود را مقیاس بگیرید. اگر اندازه معامله شما بیش از یک لات باشد و این معامله بازنده باشد، باید به طور کلی از موقعیت خارج شوید. اگر اندازه معامله بیش از یک لات است و این  معامله یک برد است، بهتر است از نیمه دوم موقعیت در اولین هدف قیمت خود خارج شوید.

اگر با حد ضرر معامله می‌کنید، باید سفارش را تغییر دهید تا تغییر در اندازه معامله و پایین‌ترین حد قیمت را منعکس کند و بسته به بلند یا کوتاه بودن موقعیت، قیمت توقف را به قیمت ورودی اصلی آغازین افزایش یا کاهش دهید. شما اساساً مشغول بازی با سرمایه خانه هستید. شما نمی‌توانید در موقعیت باقی مانده ضرر کنید، و موقعیت خارق‌العاده ای است که می‌توانید خود را در آن قرار دهید. حد سفارش را چند تیک بالا یا پایین‌ بازار (بسته به موقعیت خود قرار دهید)، حال عقب بنشینید و ریلکس کنید.

۲۲. یک نوع معامله را بارها و بارها انجام دهید. مانند یک آجر‌کار عمل کنید.

یک آجر‌کار هر روز از زندگی کاری خود را بدون بهانه سر کار می‌آید و با همان روش آجر روی آجر عمل می‌کند. داشتن همین میزان ثبات و پیگیری برای معامله‌گران نیز صدق می‌کند.  لطفاً قوانین نظم در معاملات  شماره ۶ و ۲۰ را مرور کنید.  ۲۰ سال است که من روش تجارت و استراتژی اجرایی خود را تغییر نداده‌ام. فرض می‌کنم که من هم یک آجر‌کار هستم.

۲۳. بیش از حد آنالیز نکنید. وقت تلف نکنید. مردد نباشید. اگر این‌کارها را انجام دهید قطعا خواهید باخت.

نمی‌توانم به شما بگویم که چندبار معامله‌گرانی به شدت افسرده به دفتر من آمده‌اند و گفته‌اند که

بیش از حد آنالیز نکنید. وقت تلف نکنید. مردد نباشید. اگر این‌کارها را انجام دهید قطعا خواهید باخت.

 

«می‌دانستند بازار به این سمت می‌رود» اما نتوانستند موضع‌گیری درستی انجام بدهند. وقتی از آنها می‌پرسم که چرا معامله را انجام نداده‌اند، عموما پاسخ‌های آنها یکسان است: آنها نمی‌خواستند بازار را تعقیب کنند.  منتظر پر شدن با بهترین قیمت ممکن بودند (که هرگز اتفاق نیفتاد).

یا از هر سه اندیکاتور بازار فقط دو عدد حاضر بودند و آنها منتظر سومی بودند. نتیجه خالص این همه تعلل و تردید این است که معامله‌گر در استنباط جهت بازار به درستی عمل کرده است، اما سود او در معاملات صفر است. در این تجارت هیچ پولی بدست نمی‌آوریم مگر این‌که  معامله انجام دهیم. معامله را بیش از حد تجزیه و تحلیل نکنید بلکه معامله را انجام داده و سپس آن را مدیریت کنید. اگر اشتباه می‌کردید، سریع خارج شوید. در بررسی یک معامله هرگز حق با شما نیست مگر اینکه معامله‌ را انجام دهید.

۲۴. تمامی معامله‌گران درچشم بازار یکسان هستند.

همه ما روز را یکسان شروع می‌کنیم. همه ما از صفر شروع می‌کنیم. هنگامی که زنگ به صدا درآمد و معامله آغاز شد، نحوه‌ی رفتار و دیدگاه ما است که حکایت از درآمد روزانه یا ضرر ما دارد. اگر ۲۵ قانون نظم در معاملات را رعایت کنید، باید عملکرد خوبی داشته‌ باشید. اگر این کار را نکنید، عملکرد ضعیفی خواهید داشت.

۲۵. این خود بازار است که مقیاس نهایی عدالت را تعیین می‌کند.

بازار به هر جا که بخواهد حرکت می‌کند و به من و شما هیچ اهمیتی نمی‌دهد. در یک کلام به دلخواه شما بازی نمی‌کند. تبعیض قائل نیست. این امر عمداً به هیچ فردی آسیب نمی‌رساند. بازار همیشه درست است. شما باید یاد بگیرید که به بازار احترام بگذارید. اگر طبق قوانین او بازی نکنید، شما را بی‌رحمانه مجازات خواهد کرد. بیاموزید و خود را مقید کنید که  طبق ۲۵ قانون نظم در معاملات بازی کنید، در این‌صورت است که پاداش خواهید گرفت.