آیا از نوسانات و افت شدید قیمت در بازار رمزارزها فاصله گرفته‌اید؟ این واکنش شما طبیعی است خصوصا در چنین بازار غیرقابل پیش‌بینی. رسانه‌ها توجه مردم را به سمت افکار منفی جلب می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران باتجربه و حرفه‌ای واقعیت پنهان در رکود اقتصادی هر بازار را می‌بینند و این واقعیت یک فرصت عالی است.

به طور قطع، بسیاری در اثر هراس از افت شدید قیمت رمزارزها مقدار زیادی از پول و سرمایه خود را از دست می‌دهند. اما افراد حرفه‌ای و کاربلد طیف گسترده‌ای از ابزارهای مورد نیاز برای سودآوری در این دوران را در اختیار دارند.

در ادامه، شش استراتژی معاملاتی برای سودآوری در بازار پرنوسان رمزارزها را معرفی می‌کنیم و چگونگی بکارگیری همزمان هر شش استراتژی معاملاتی به منظور دستیابی به بیشترین بهره‌وری از فرصت‌های بازار را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استراتژی اول: اسکالپینگ

اسکالپینگ، استراتژی معاملاتی بهره‌گیری از نوسانات کوچک بازار، ورود و خروج سریع به فرصت‌های پیش رو در طی یک روز و یا حتی یک ساعت در طول روز است. نکته کلیدی تلاش برای موفقیت در انجام تعداد زیادی معامله کوچک و اجتناب از ضرر کردن است و نیازی نیست که در هر معامله سود زیادی بدست آورید بلکه باید نسبت برد/باخت یا همان ریسک به ریوارد را بالا نگه دارید.

به طور معمول، میزان معاملات برد و باخت تقریبا یکسان است در نتیجه برای سودآوری باید در بیشتر معاملات موفقیت کسب کنید و سود ببرید. برخی از استراتژی‌ها بر این اساس کار می‌کنند که شما اکثر معاملات را از دست می‌دهید و تنها با برد در چند معامله بزرگ به سودآوری می‌رسید. استراتژی معاملاتی اسکالپینگ دقیقا برعکس عمل می‌کند.

معامله‌گران اسکالپر معمولا در تلاش هستند تا از نوسانات زیاد بپرهیزند؛ زیرا برای آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی است. بهترین شرایط برای یک اسکالپر، بازار ضعیف آرام با حجم معاملاتی کم است. در یک بازار ضعیف اختلاف قیمت بین پیشنهادها و درخواست‌ها زیاد است که همین امر به اسکالپرها اجازه می‌دهد تا با خرید از یک سو و فروش از سوی دیگر، به سادگی از شکاف موجود سود ببرند.

مزایا: استراتژی اسکالپینگ بسیار امن است و ریسک کمی دارد. این استراتژی از چارچوب‌های زمانی (تایم فریم) بسیار کوچک استفاده می‌کند، بنابراین اگر مشکلی پیش آید، می‌توان به سرعت از آن خارج شد. همچنین، اگر مجموعه‌ای از معاملات ناموفق داشته‌اید، همیشه می‌توانید از ادامه معاملات دست کشیده و کمی استراحت کنید تا آرام شوید. در این استراتژی، مقدار برد و باخت تحت کنترل شماست.

معایب: این استراتژی به داشتن تجربه در زمینه‌ی خواندن اندیکاتورها نیاز دارد و صبر و انضباط لازمه‌ی آن هستند. معامله‌گر اسکالپر باید نمودارها را با دقت زیر نظر داشته باشد، در نزدیکی ترمینال معاملاتی بماند و به سرعت به تبلیغات بازار واکنش نشان دهد. علاوه بر این، اسکالپرها باید با ربات‌های معاملاتی که در تلاش برای استفاده از فرصت‌های موجود در بازار هستند، رقابت کنند. نکته اینجاست که این ربات‌های می‌توانند کارآمدتر و موفق‌تر از اسکالپرها عمل کنند.

استراتژی دوم: خرید هنگام افت قیمت

برای سرمایه‌گذاران تازه وارد این استراتژی معاملاتی کمی دور از عقل به نظر می‌رسد اما افت قیمت در هر دارایی یک فرصت عالی برای خرید است؛ خصوصا اگر افت قیمت شدید باشد. با فرض این که دارایی پشتوانه‌ی قوی داشته باشد، با بازگشت بازار به حالت عادی قیمت آن بالا خواهد رفت. این استراتژی با عنوان مخفف BTFD در دنیای رمزارزها شناخته می‌شود.

نگاهی گذرا به قیمت بیت کوین در طی چند سال گذشته،‌ روند صعودی آن را نشان می‌دهد اما مواقعی نیز وجود داشته است که ارزش آن بسیار پایین بوده است. از آنجایی که بیشتر خریداران و فروشندگان افراد عادی هستند و معامله‌گران حرفه‌ای نیستند، بازار رمزارزها نسبت به هیاهوی رسانه‌ای و اخبار بسیار حساس است. وقتی اخبار خوب باشند، مردم برای خرید رمزارزهایی با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی ترغیب می‌شود. وقتی اتفاق بدی رخ می‌دهد، این افراد وحشت کرده و سکه‌های خود را پایین‌تر از ارزش واقعی به فروش می‌رسانند.

این فرصت عالی برای سرمایه‌گذارانی است که بودجه و سرمایه کافی برای خرید رمزارزهایی با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی را دارند. به عنوان یک معامله‌گر، شما باید از تخصص خود به منظور ارزیابی شرایط و اصول بازار استفاده کنید تا زمان بازار با کمترین ارزش و بازیابی آن را پیش‌بینی نمایید. سپس، کافی است معاملات خود را انجام دهید و در دوره ترس و عدم قطعیت دارایی خود را حفظ نمایید، وقتی بازار به وضعیت مطلوب بازگردد، شما سود بسیار خوبی بدست خواهید آورد.

مزایا: این استراتژی به هیچ نوع نرم‌افزار تخصصی معاملاتی با فرکانس بالا نیاز ندارد. شما فقط کافی است یک معامله انجام دهید و نیازی به دقت میلی‌ثانیه‌ای نیست. اگر معامله به درستی انجام شود، از سیر صعودی رمزارز به اضافه مبلغی که ارزش آن کم شده بود، سود خواهید برد.

معایب: این اساسا یک رویکرد بلندمدت است و سودآوری سریعی برای شما به همراه نخواهد داشت. زمان‌بندی بسیار حائز اهمیت است و این استراتژی به درک عالی از شرایط بازار و حفظ خونسردی در زمان آشفتگی بازار نیاز دارد.

استراتژی سوم: ترند (روند) بازار را دنبال کنید

اگر فکر می‌کنید که یک روند برای مدتی ادامه خواهد داشت یا اگر زمان پیش‌بینی تغییر قیمت بسیار دشوار است، دنبال کردن یک روند استراتژی ریسک‌گریزتری به حساب می‌آید. با این استراتژی، شما به جای انجام معاملات بر اساس نوسانات با روند بازار معامله می‌کنید.

اگر بازار روند صعودی داشته باشد، تنها معاملات بلند مدت را انجام دهید. اگر بازار روند نزولی دارد، معاملات کوتاه مدت را مد نظر قرار دهید. دنبال‌کنندگان این استراتژی، معاملات خود را پس از ایجاد یک روند آغاز می‌کنند و با تغییر روند، از بازار خارج می‌شوند. این استراتژی با عنوان «موقعیت معاملاتی» نیز شناخته می‌شود.

ابزارهای زیادی برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک وجود دارند؛ مانند معاملات مارجین، لوریج و دستور خرید یا فروش سهام به دلال سهام. شورت کردن بیت کوین و سایر رمزارزها به روش‌های مختلفی قابل اجراست.

با نگاهی به نمودار قیمت بیت کوین در اوایل سال ۲۰۱۸، متوجه می‌شوید سرمایه‌گذارانی که روند نزولی بازار را در اواسط ماه ژانویه تشخیص دادند و یک معامله شورت انجام دادند، یک ماه بعد با خروج خود به سود ۴۰% دست یافته‌اند.

مزایا: این یک استراتژی معاملاتی با ریسک‌گریزی بیشتر است و وقتی کارایی دارد که بازار افت و خیز زیادی داشته باشد و این نوسانات به خوبی قابل تشخیص نباشند.

معایب: بازار رمزارزها غیرقابل پیش‌بینی است. شما باید برای محافظت در برابر تغییرات ناگهانی در روند قیمت، مکانیزم‌های کارآمدی در اختیار داشته باشید.

استراتژی چهارم: سرمایه‌گذاری در استیکینگ ارزهای دیجیتال

به منظور بکارگیری این استراتژی معاملاتی، شما باید تحقیقات دقیقی انجام دهید. کریستین مندیس، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل پورتفولیوی شرکت‌های Lucky Shepherd این چنین بیان می‌کند: «پورتفولیوهای (سبدهای سهام) سرمایه‌گذاری در حال تغییر هستند.

ما شاهد تنوع بیش از حد سهام هستیم. امروزه، پورتفولیوهای بسیاری از سرمایه‌گذاران شامل سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مانند طلا، رمزارزها و املاک و مستغلات تجاری است. مردم وقت می‌گذارند و به دنبال سرمایه‌گذاری در راستای ارزش‌های شخصی خود هستند- همه این‌ها بدون فدا کردن سود انجام می‌شوند.»

استیکینگ ارزهای دیجیتال و توکن‌ها، دارایی‌های رمزنگاری شده‌ای هستند که کاملا منطبق بر هدف تنوع‌بخشی به بازار می‌باشند؛ زیرا با گذشت زمان سود حاصل از استیکینگ به وجود می‌آید. شما باید آن‌ها را خریداری کنید، نگهداری و قفل نمایید تا به یک گره معتبر در شبکه متناظر تبدیل شوند. به منظور ایجاد بلوک‌های جدید و تامین امنیت شبکه بلاکچین، این گره‌ها پاداش دریافت می‌کنند.

 

این استراتژی معاملاتی بسیار شبیه به ماینینگ است اما به جای خرید یک سخت‌افزار گران قیمت، شما دارایی‌های رمزنگاری شده‌ای را خریداری می‌کنید که تبدیل آن‌ها به پول نقد بسیار راحت‌تر است. سکه‌ها و توکن‌های استیکینگ متعددی وجود دارند مانند DASH، NEO، Lisk، COSMOS، Qtum، Waves و اتریوم طی چند سال آینده یه این فهرست اضافه خواهد شد. ما توصیه‌ی خاصی نداریم، شما می‌توانید بر اساس سلیقه‌ی خود دارایی را انتخاب کنید.

مزایا: این استراتژی نیازی به اقداماتی از جانب شما برای حفظ و نگهداری ندارد. پس از خرید و قفل کردن توکن‌های استیکینگ، شما می‌توانید آن‌ها را تا سیکل بعدی استیکینگ فراموش کنید. همیشه امکان فروش آن‌ها وجود دارد و برخلاف سخت‌افزار ماینینگ، مستهلک نمی‌شوند.

معایب: در این استراتژی تا حدودی در معرض افت و خیزهای بازار قرار دارید. اگر دارایی استیکینگ در بازار خرسی تا ۵۰% کاهش یابد، ۷% پاداش استیکینگ برای جبران این ضرر کافی نخواهد بود.

استراتژی پنجم: سرمایه‌گذاری در صندوق رمزنگاری شده توکن

اگر قصد دارید از تمام استراتژی‌های مذکور بدون نیاز به مدیریت فعالانه‌ی یک پورتفولیو سود ببرید، گزینه‌ی پنجمی هم وجود دارد: صندوق‌های رمزنگاری شده توکن.

به احتمال زیاد با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سنتی آشنا هستید. این‌ها استخرهای سرمایه سرمایه‌گذار مدیریت شده توسط یک تیم از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند. این متخصصان از مجموعه‌ای از استراتژی‌ها از جمله استراتژی‌های مذکور در این مقاله استفاده می‌کنند، تا از کل سرمایه درون صندوق سود به دست آورند. سرمایه‌گذاران در استخر از داشتن دسترسی به مهارت‌های معامله‌گران حرفه‌ای سود می‌برند در حالی که معامله‌گران از داشتن سرمایه بیشتر برای معامله به سودآوری می‌رسند. این یک معامله‌ی برد- برد است.

با این وجود، تاکنون این استراتژی معاملاتی در دسترس سرمایه‌گذاران رمزارزها قرار نگرفته‌اند. به دلیل مالیات، انطباق قانونی، غیراجرایی بودن، ترس و دلایل دیگر، اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای موقعیت محدود برای سودهای کلانی هستند که در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان آن‌ها را یافت. سرمایه‌گذاران باید دارایی‌های بلاکچین خود را به صورت دستی مدیریت کنند. اما همه این‌ها در شرف تغییر است.

نمونه‌هایی از صندوق‌های رمزنگاری شده توکن

نمونه‌‌های دیگری از صندوق‌های رمزنگاری شده توکن در دسترس هستند. Crypto20 یک صندوق سازمان‌یافته مستقل است که مانند یک صندوق شاخص برای رمزارزها فعالیت می‌کند. صندوق توکن به عنوان یک سرویس (TAAS) یک صندوق مدیریت شده فعال برای اکوسیستم بلاکچین است. مروری بر ۵ صندوق رمزنگاری شده برتر را در ادامه مشاهده می‌کنید:

استراتژی ششم: وام دادن رمزارز از طریق پلتفرم‌های وام‌دهی

یکی از جالب‌ترین استراتژی‌ها برای افرادی که فکر می‌کنند معامله‌گر خوبی نیستند. این استراتژی معاملاتی نیاز به ایجاد یک پورتفولیو (سبد) رمزارز دارد اما نیازی به بودن در مجاورت یک ترمینال معاملاتی، نظارت دقیق بر الگوها و ریسک کردن ندارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که سرمایه خود را به دیگران وام دهید و در مقابل سود بگیرید. این استراتژی مانند سپرده بانکی است اما با رمزارز.

آیا فکر می‌کنید به کار گرفتن پول برای به دست آوردن پول بیشتر به جای نگه داشتن آن، بهتر است؟ دو یا سه سال پیش رمزارز یک مفهوم بسیار دورافتاده از دنیای پول فیات بود و کسب سود از طریق صندوق‌های رمزنگاری شده بسیار غیر محتمل به نظر می‌آمد.

امروزه، این ایده واقعیت دارد و هر کس می‌تواند رمزارز خود را در پلتفرم‌هایی مانند Nexo (سود ۸%)، Celsius (تا ۱۰% سود) و Cryptolend (حدود ۱۰% سود) وام دهد. برخی از این پلتفرم‌ها تنها استیبل کوین (سکه‌هایی با قیمت ثابت) را می‌پذیرند؛ در حالی که برخی دیگر امکان وام‌دهی محبوب‌ترین سکه‌ها و توکن‌ها را فراهم می‌سازند. اکثر پلتفرم‌های وام‌دهی صندوق خود را ضمانت می‌کنند، از این رو اتخاذ این استراتژی بسیار امنیت دارد. فقط مراقب پلتفرم‌های کلاهبردار باشید.

مزایا: در این استراتژی نیازی به تجربه در زمینه‌ی بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ندارید. به عبارت دیگر، نیازی به داشتن مهارت‌های معاملاتی نیست. این مانند یک درآمد غیرفعال است؛ نیازی نیست نگران چیزی باشید و با گذشت زمان سود کسب خواهید کرد.

معایب: اگر دارایی در کیف پول شما نیست پس به شما تعلق ندارد. حتی اگر این روش نسبتا ایمن باشد،‌ با انتقال سرمایه خود به فردی دیگر و امید به این که روزی آن را برگرداند، کنترل و نظارت بر سرمایه خود را از دست می‌دهید. در برخی موارد این سرمایه به شما بازگردانده می‌شود و در برخی موارد این چنین نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

در مواقع هراس و وحشت، سرمایه‌گذاران باتجربه معمولا حرف اول را می‌زنند. با اتخاذ استراتژی معاملاتی درست و حفظ خونسردی، در تمام شرایط بازار می‌توان به سودآوری رسید. اسکالپینگ، خرید در هنگام افت قیمت، پیروی از روند بازار، خرید دارایی‌های استیکینگ، همگی ابزارهای اثبات شده در زرادخانه‌ی یک معامله‌گر هستند.

صندوق‌های رمزنگاری شده توکن روشی برای سودآوری از تمام موارد مذکور بدون نیاز به تجربه و دانش حرفه‌ای است. صرف خرید یک توکن برای قرار گرفتن در معرض سودآوری فوق‌العاده از صنعت بلاکچین با راهنمایی و حفاظت افراد موفق کافی است. صندوق‌های توکن یکی از بخش‌های کلیدی هستند که رمزارزها را وارد جریان اصلی می‌کنند و بهترین زمان برای ورود به آن، همین حالاست.