معامله با روش پرایس اکشن یک روش برای گمانه‌زنی بازار مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت پایه در طول زمان است. این مورد توسط بسیاری از معامله‌گران (تریدرها) خرده‌فروش و اغلب توسط معامله‌گران موسسه‌ای و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوششی ریسک برای پیش‌بینی مسیر آینده قیمت اوراق بهادار یا بازار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به بیان ساده، پرایس اکشن نحوه تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. این روش به سادگی در بازارهایی با نقدینگی و نوسانات بالا قابل مشاهده است اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود یک پرایس اکشن ایجاد می‌کند.

padef3

معامله به روش پرایس اکشن، فاکتورهای اساسی تاثیرگذار بر حرکت بازار را نادیده می‌گیرد و در عوض اساسا تاریخچه قیمت بازار را زیر نظر می‌گیرد؛ یعنی حرکت قیمت بازار در یک بازه زمانی. بنابراین، این روش نوعی تحلیل تکنیکال است؛ اما آنچه آن را از سایر تحلیل‌های تکنیکال متمایز می‌سازد این است که تمرکز اصلی آن بر ارتباط بین قیمت فعلی بازار با قیمت‌های پیشین است؛ برخلاف قیمت‌های دست دوم که از تاریخچه قیمت گرفته شده‌اند.

به عبارت دیگر، معامله با پرایس اکشن یک شکل خالص از تحلیل تکنیکال است؛ زیرا شاخص‌های مشتق از قیمت و ارزش‌های دست دوم را شامل نمی‌شود. معامله‌گران این روش صرفا به داده‌های دست اولی که بازار در مورد خودش تولید می‌کند، توجه دارند؛ حرکت قیمت در یک بازه زمانی.

تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار او قرار می‌دهد که به عنوان راهی برای ایجاد یک سناریوی ذهنی به منظور توصیف ساختار فعلی بازار عمل می‌کند. معامله‌گران باتجربه این روش اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود از بازار را دلیل اصلی سودآوری معاملات خود می‌دانند.

معامله‌گران پرایس اکشن از تاریخچه‌ی پیشین حرکت قیمت بازار نهایت استفاده را می‌برند و با تمرکز بر قیمت ۳ الی ۶ ماه اخیر و با تمرکز کمتر بر تاریخچه‌ی دور قیمت بازار عمل می‌کنند. این تاریخچه قیمت شامل نوسانات بازار و نیز سطوح حمایت و مقاومت است.

یک معامله‌گر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای توصیف روند تفکر انسانی نهفته در حرکت بازار استفاده کند. هر شرکت‌کننده در بازار، سرنخ‌هایی از این روش را بر روی نمودار قیمت بازار به جا می‌گذارد. این سرنخ‌ها را می‌توان در جهت پیش‌بینی حرکت بعدی بازار تفسیر کرد و مورد استفاده قرار داد.

نکته کلیدی معامله با پرایس اکشن: آن را ساده نگه دارید

معامله‌گران پرایس اکشن همواره از این عبارت استفاده می‌کنند، «آن را ساده نگه دارید». این عبارت به این واقعیت اشاره دارد که معامله چیزی است که بسیاری از مردم با پر کردن نمودارها با شاخص‌های تکنیکال متعدد و تجزیه و تحلیل بیش از حد بازار آن را پیچیده می‌کنند.

معامله با پرایس اکشن گاهی اوقات با نام‌های «معامله با نمودار تمیز» یا «معامله خام یا طبیعی» شناخته می‌شود که در آن معاملات تنها بر اساس نمودار قیمت پرایس اکشن ساده انجام می‌شوند.

 

این رویکرد ساده بدین معناست که هیچ شاخصی بر روی نمودارهای معامله‌گر وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا اخبار برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده نمی‌شود. در این روش تمرکز تنها بر قیمت بازار است و باور رایج میان معامله‌گران این است که این پرایس اکشن بر تمام متغیرهای تاثیرگذار بر بازار بازتاب می‌یابد (رویدادهای خبری، اطلاعات اقتصادی و غیره) و موجب حرکت بازار می‌شود. از این رو، معنی عبارت این است که به جای تلاش برای رمزگشایی و مرتب‌سازی متغیرهای مختلف تاثیرگذار بر بازار به صورت روزانه، تحلیل بازار و معامله با استفاده از قیمت آن را ساده‌تر انجام دهید.

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن (الگوها)

الگوهای پرایس اکشن که با عنوان «تریگرهای پرایس اکشن» نیز شناخته می‌شوند، مهم‌ترین جنبه معامله به این روش هستند زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های معتبری در مورد قیمت بعدی بازار را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

در ادامه مقاله نمودارهایی را ارائه می‌دهیم که در آن‌ها نمونه‌هایی از چندین استراتژی ساده معامله با پرایس اکشن نشان داده شده‌اند و شما می‌توانید از آن‌ها در انجام معاملات خود در بازار استفاده کنید.

الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار یک الگوی دو کندلی (شمع) است که شامل یک اینساید بار و یک کندل مادر می‌باشد. اوج اینساید بار پایین‌تر از اوج کندل مادر قرار می‌گیرد و کف اینساید بار بالاتر از کف کندل مادر ایجاد می‌شود. این استراتژی معمولا  به عنوان یک الگوی شکست در بازارهای معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما اگر در سطح نمودار کلیدی ایجاد شود، به عنوان سیگنال معکوس نیز معامله می‌شود.

insidebar1

الگوی پین بار

الگوی پین بار شامل یک کندل ساده است که عدم پذیرش (ریجکت) قیمت و روند برگشتی آن در بازار را نشان می‌دهد. سیگنال پین بار در بازارهای معاملاتی عملکرد بسیار خوبی دارد. علاوه بر این، امکان معامله با پین بار در جهت مخالف روند بازار نیز وجود دارد، یعنی وقتی که پین بار در یک سطح کلیدی حمایت و مقاومت ایجاد شده باشد. پین بار بر این موضوع دلالت دارد که قیمت ممکن است در جهت خلاف نشانگر حرکت کند؛ همانطور که انتهای کندل ریجکت قیمت و روند برگشتی آن را نشان می‌دهد.

pinbar1

الگوی جعلی

الگوی جعلی شامل یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر، وقتی که قیمت در ابتدا درون محدوده‌ی کندل مادر از طریق الگوی اینساید بار شکسته می‌شود، اما پس از آن قیمت راهش را به سمت دیگری برمی‌گرداند، منجر به شکست جعلی در ساختار اینساید بار می‌گردد. این الگو را جعلی می‌نامند زیرا شما را فریب می‌دهد به گونه‌ای که بازار در یک جهت شکسته می‌شود اما در جهت مخالف بازمی‌گردد و حرکت قیمت در آن جهت آغاز می‌شود. الگوهای جعلی برخلاف روندهایی از سطوح کلیدی و در دامنه‌ی معاملاتی در بازارهای معاملاتی بسیار عالی هستند.

fakey1

انجام معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه، به مثال‌های واقعی از انجام معامله با الگوهای تعریف شده نگاهی می‌اندازیم.

اولین نموداری که مورد بررسی قرار می‌دهیم، یک الگوی سیگنال فروش جعلی نزولی را به ما نشان می‌دهد. در این مثال، روند نزولی بود زیرا می‌توان مسیر کلی نزولی را با شروع از قسمت بالا سمت چپ نمودار مشاهده کرد که همزمان با حرکت قیمت به سمت چپ نمودار، سقوط می‌کند. بنابراین، این سیگنال فروش جعلی همراستا با روند کلی نزولی نمودار روزانه بود که این خوب است. به طور کلی، معامله با این روند به تنظیم پرایس اکشن فرصت می‌دهد تا به نفع شما عمل کند.

padefchart1

نمودار زیر مثالی از الگوی ترکیبی پین بار جعلی گاوی را در زمینه‌ی یک بازار با روند صعودی نشان می‌دهد. به طور معمول، وقتی بازار دارای بایاس کوتاه مدت قدرتمندی است، به این معنی که در یک جهت خاص در حال حرکت است، یک معامله‌گر می‌خواهد همراستا و منطبق بر حرکت کوتاه مدت بازار معامله کند.

padefchart2

در مثال بعدی، نگاهی به الگوی معاملاتی اینساید بار می‌اندازیم. این نمودار نشان‌دهنده‌ی یک سیگنال اینساید بار معمولی و نیز یک الگوی ترکیبی از اینساید پین بار است. الگوی ترکیبی اینساید پین بار یک اینساید بار ساده با همراه با یک پین بار برای آن اینساید بار است. این الگوی ترکیبی در بازارهای معاملاتی پرطرفدار مانند آنچه در نمودار زیر قابل مشاهده است، عملکرد بسیار خوبی دارد.

padefchart3آخرین نموداری که مورد بررسی قرار می‌دهیم، مثال‌هایی از الگوی پین بار را نشان می‌دهد. به روند صعودی به دنبال این سیگنال‌های فروش پین بار توجه کنید. همچنین، توجه داشته باشید که چگونه این پین بارها دارای دنباله‌ی بلندتری نسبت به سایر پین بارهای موجود در این نمودار تحت عنوان پین بار هستند. پین بارهایی با دنباله بلند همانند آنچه در این نمودار قابل مشاهده است، الگوهای بسیار خوبی برای انجام معامله به حساب می‌آیند.

padefchart4

معامله با الگوهای پرایس اکشن دارای تلاقی

معامله با سیگنال‌های قیمت تنها در مورد خود سیگنال‌ها نیست بلکه در مورد محل شکل گیری سیگنال‌ها بر روی نمودار نیز می‌باشد. همه الگوها شامل پین بار، اینساید بار یا غیره به صورت یکسان ایجاد نمی‌شوند. بسته به محل شکل‌گیری یک سیگنال پرایس اکشن بر روی نمودار در بازار، ممکن است تمایلی به معامله نداشته باشید یا ممکن است بدون هیچ گونه تردیدی وارد معامله شوید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن، سیگنال‌هایی هستند که در نقاط تلاقی در بازار شکل می‌گیرند. نقطه تلاقی در واقع نقطه‌ای است که افراد یا اشیا به یکدیگر می‌پیوندند. در مورد این نوع از معاملات، ما به دنبال یافتن ناحیه‌ای بر روی نمودار هستیم که حداقل چند مورد با یک سیگنال ورودی پرایس اکشن همراستا می‌شوند. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، سیگنال دارای تلاقی است.

در نمودار مثال زیر، نمونه‌ی خوبی از یک الگوی پین بار همراه با تلاقی را مشاهده می‌کنید. تلاقی به این صورت است که پین بار در جهت یک بازار صعودی شکل گرفته و یک سطح حمایتی را در آن روند صعودی ایجاد کرده است. از این رو، ما تلاقی روند و سطح حمایتی را داریم که همراهی این دو مورد با هم به سیگنال فروش پین بار وزن بیشتری می‌دهد. هرچه یک سیگنال از حمایت فاکتورهای تلاقی بیشتری برخوردار باشد، احتمال رخداد آن سیگنال بالاتر در نظر گرفته می‌شود.

padefchart5

نتیجه‌گیری

امیدواریم از این راهنمای معامله با پرایس اکشن نهایت بهره را برده باشید. با مطالعه‌ی این راهنما، درک اساسی از مفهوم پرایس اکشن و چگونگی معامله با آن بدست می‌آورید. لازم به ذکر است که آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای بر این مفهوم و معامله با استفاده از این روش است و باید دانش و درک خود در این زمینه را افزایش دهید.