یاد بگیرید که از بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال سود کنید

رمزارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین و EOS، تکنولوژی مالی و کلاس دارایی دیجیتال نوظهور به شمار می‌آیند. همانند دیگر بازارهای مالی از جمله بازار سهام، کالا یا بارزهای فارکس، این دارایی‌های دیجیتال را می‌توان در بازارهای مالی از طریق صرافی‌های ارزهای دیجیتال یا پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای معامله کرد.

معامله با دارایی‌های به شدت بی‌ثبات و پر نوسان می‌تواند منجر به سود قابل توجهی شود، به خصوص هنگامی که در ترکیب با ابزارهای معاملاتی برتر مانند لورج ۱۰۰x مورد استفاده قرار گیرد، قدرت تولید ثروت چند برابر می‌شود.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال غیر متمرکز هستند؛ یعنی دارایی‌های دیجیتالی که به صورت انتقال ارزش، ذخیره ثروت و یا ارز پرداختی عمل می‌کند. این دارایی‌ها می‌توانند به صورت همتا به همتا در بین مرزها و بدون نیاز به یک قدرت مرکزی یا شخص ثالث برای تایید تراکنش‌ها، انتقال یابند. این‌ها همه از طریق یک فرآیند خودپایدار به نام اثبات کار POW انجام می‌شوند.

تمامی ارزهای دیجیتال از طریق این مکانیزم کار نمی‌کنند، بلکه سایر ارزها از ابزارهای اضافی مانند قراردادهای هوشمند و غیره استفاده می‌کنند. پتانسیل موجود در این تکنولوژی به اندازه‌ی قابلیت در سوددهی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امیدوارکننده است.

از آنجایی که این نوع از دارایی تنها ۱۰ سال قدمت دارد، در روزهای آغازین تنها به عنوان وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما با گذشت زمان، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به آنچه امروز شاهد آن هستیم، تکامل یافتند. آن‌ها در کنار دارایی‌هایی مانند کالا، فلزات گرانبها و حتی سهام نرخ معاملات بالایی را بدست آوردند.

با ظهور ناگهانی بیت کوین در انظار عمومی، قیمت اولین ارز رمزنگاری شده از کمتر از ۱۰۰۰ دلار به بالاترین قیمت یعنی ۲۰.۰۰۰ دلار پیش از ورود دارایی به بازار خرسی افزایش یافت.

سقوط قیمت‌ها منجر به نوسانات شدید می‌شود؛ بدین معنی که بر روی نمودار قیمت، اوج و فرودهای زیادی برای سودآوری معامله‌گران از بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند.

image1 - Cryptocurrency Trading Strategies: Learn to Profit From Bitcoin, Ethereum, and More

در کف قیمت، قیمت بیت کوین از ۲۰.۰۰۰ دلار به ۳۲۰۰ دلار رسید- این سقوط قیمت نشان می‌دهد که تا چه حد نوسانات در این کلاس از دارایی شدید هستند.

افرادی که استراتژی مرسوم سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را برای نگه داشتن دارایی خود اتخاذ کردند، شاهد سقوط بیش از ۸۴% از دارایی خود شدند. در همین حال، معامله‌گرانی که یک پوزیشن شورت را با لورج ۱۰۰x در ۲۰.۰۰۰ دلار آغاز کرده و در کف قیمت بیت کوین بستند، بیش از ۱.۶۸۰.۰۰۰ دلار به دست آوردند.

افرادی که این موضوع را با ورود به بازار خرسی تشخیص دادند، نه تنها به لحاظ ارزش دلار بلکه در کل سرمایه نیز به سودآوری دست یافتند و دارایی‌های بیت کوین آن‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافت. دارایی‌هایی که ممکن است در بازار گاوی بعدی به صورت تصاعدی افزایش یابند و انگیزه و اشتیاق بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کنند.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین به بیش از ۱۰۰.۰۰۰ تا یک میلیون دلار برای هر BTC می‌رسد، بنابراین یک پتانسیل صعودی بسیار قوی وجود دارد. بنابراین، دفعه بعدی که شاهد افت قیمت بیت کوین شدید، به یاد داشته باشید که بهترین روش برای جلوگیری از ضرر، داشتن اطلاعات کافی در مورد معاملات روزانه‌ی رمزارزهاست.

در این مقاله، نکات و ترفندهای مختلفی برای آموزش نحوه معامله با رمزارزها با استفاده از استراتژی معاملاتی موفق معتبر، نحوه استفاده از بهترین شاخص‌های رمزنگاری شده و نحوه‌ی ردیابی الگوهای معاملاتی رمزنگاری شده که سریع به سوددهی می‌رسند، را به شما آموزش می‌دهد.

بدون گذراندن یک دوره معاملاتی به هیچ وجه نحوه‌ی کسب درآمد با بیت کوین، مدیریت ریسک و پیاده‌سازی تجزیه و تحلیل تکنیکال دقیق را یاد نخواهید گرفت. پس با ما همراه باشید تا هرچه می‌دانیم را به شما هم یاد بدهیم.

چگونه معامله با رمزارزها را شروع کنید؟

پیش از شروع برنامه‌ریزی در رابطه با استراتژی معامله با رمزارزها، ابتدا باید پلتفرمی را برای این منظور انتخاب کنید.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در برابر تحلیل تکنیکال (فنی)

تحلیل فاندامنتال به صورت دقیق فاکتورهای اساسی را تجزیه و تحلیل می‌کند که به یک دارایی ارزش می‌بخشند و آن را به یک سرمایه‌گذاری خوب یا بد تبدیل می‌کنند.

در دارایی‌های سنتی مانند سهام یا کالا، گزارش‌های تولیدی یا مالی شرکت می‌توانند معیاری برای تحلیل فاندامنتال باشند.

 

اما رمزارزها اغلب فاقد کاربردپذیری و یک مرجع و قدرت متمرکز هستند که به آن‌ها ارزش ببخشد.

در عوض، ارزش از مواردی همچون کمیابی یا مقداری که از طریق شبکه بلاکچین اساسی هر ارز رمزنگاری شده معامله می‌شود، به دست می‌آید. برخی از تحلیل‌های فاندامنتال اساسی همچنان بکار گرفته می‌شوند؛ مانند در نظر گرفتن کاغذ سفید یک پروژه یا پشتیبانی از یک محصول.

در واقع، تحلیل فاندامنتال بیشتر توسط سرمایه‌گذارانی بکار گرفته می‌شود که می‌خواهند در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تصمیم‌گیری کنند در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر برای معامله‌گرانی کاربرد دارد که به دنبال دستیابی به یک بهره رقابتی در بازار هستند.

تحلیل تکنیکال، مطالعه، تمرین و تحلیل الگوها، شاخص‌ها و اسیلاتورهای نمودارهای قیمت و خود کندل استیک‌هاست که نمودارهای قیمت دارایی‌هایی مانند سهام، رمزارزها، فارکس و غیره را تشکیل می‌دهند.

image3 2 - Cryptocurrency Trading Strategies: Learn to Profit From Bitcoin, Ethereum, and More

در ادامه‌ی این راهنما، بهترین شاخص‌ها برای انجام معاملات با ارزهای رمزنگاری شده را معرفی خواهیم کرد تا ریسک معاملات به حداقل رسیده و سودآوری حداکثر شود.

بهترین شاخص‌ها برای معاملات رمزنگاری شده

با جستجو در فهرست شاخص‌های موجود در سایت TradingView، صدها شاخص تحلیل تکنیکال را خواهید یافت.

این شاخص‌ها عبارتند از شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک، اندیکاتور TD Sequential، استوکاستیک، ایچیموکو، ویلیامز الیگیتور و بسیاری دیگر.

در این مقاله، ما بهترین، سریع‌ترین در یادگیری و موفق‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می‌دهیم که بهترین عملکرد را با ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین و EOS دارند.

به محض این که با نحوه‌ی عملکرد این ابزارها در بازارهای رمزارزها آشنا شدید و آن‌ها را آموختید، این ابزارها به شما کمک خواهند کرد تا به عنوان یک معامله‌گر در بازارهای فارکس، کالا، سهام و غیره نیز به رقابت بپردازید. به همین دلیل است که وقت گذاشتن برای تقویت مهارت‌های معاملاتی و یادگیری هر آنچه در مورد مدیریت ریسک وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است.

استراتژی معاملاتی رمزنگاری شده‌ شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی اولین شاخصی است که ما توضیح خواهیم داد؛ زیرا استفاده از آن به عنوان یک استراتژی معاملاتی موثر و سودآور که غالباً نتایج مثبتی را به همراه دارد، ساده است.

همانطور که در نمودار قیمت بیت کوین زیر قابل مشاهده است، هنگامی که شاخص به پایین‌تر از ۳۰ می‌رسد، RSI یک سیگنال طولانی ارسال می‌کند. معامله‌گران می‌توانند آن را بر اساس سطح راحتی خود، برای یک روش سختگیرانه یا آسان، بسته به میزان ریسکی که می‌خواهند بکنند، تغییر دهند. محافظه‌کارانه‌ترین روش‌ ورود به معامله، مانع از ضرر می‌شوند اما تنها شدیدترین آن‌ها معامله می‌گردند.

زمانی که RSI به بالای ۷۰ می‌رسد، یک سیگنال کوتاه فعال می‌شود. این سیگنال نیز بر اساس میزان ریسک قابل تنظیم است.

image8 - Cryptocurrency Trading Strategies: Learn to Profit From Bitcoin, Ethereum, and More

مزایا و معایب شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار توسط جی ولز وایدر به منظور اندازه‌گیری قدرت، سرعت و تغییر نوسانات قیمت توسعه داده شد. RSI می‌تواند به معامله‌گران هنگامی که ترندها متوقف می‌شوند و شکست ممکن است رخ دهد، کمک کند و همچنین نشان می‌دهد که یک دارایی در شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید قرار دارد.

خواندن RSI آسان است و استفاده از آن به منظور ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق حتی آسان‌تر نیز می‌باشد، به خصوص اگر با الگوهای نموداری، کندل استیک و غیره ترکیب شود.

به طور کلی، این روش در میان امن‌ترین استراتژی های معاملاتی در نظر گرفته می‌شود که معایب بسیار کمی دارد. با این وجود، معامله‌گران باید حساسیت خود برای در نظر گرفتن شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را بسنجند. در غیر این صورت ممکن است پوزیشن‌های معاملاتی زودهنگام انجام شوند و به ضرر مالی منجر گردند.

استراتژی معاملاتی رمزنگاری شده‌ی میانگین متحرک

با نگاه به نمودارهای قیمت حتی ساده‌ترین نمودارها در بیشتر مبادلات رمزنگاری شده، متوجه می‌شوید که میانگین متحرک به فرمت‌های مختلف از نمایی گرفته تا ساده یا دینامیک در این نمودارها وجود دارند.

با عبور قیمت از میانگین متحرک، استفاده از این خطوط مهم می‌تواند منجر به تنظیم سودآوری معاملات شود. در نمودار زیر، با عبور قیمت از EMA 12 و EMA 26 یک سیگنال لانگ یا شورت ایجاد می‌شود. با این وجود، در گستره‌ی متنوعی از میانگین‌های متحرک و چارچوب‌های زمانی کار می‌کند. سنجش این موضوع می‌تواند به سودآوری قابل توجهی منجر شود.

image5 2 - Cryptocurrency Trading Strategies: Learn to Profit From Bitcoin, Ethereum, and More

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی رمزنگاری شده‌ی میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک، فرمول‌های ساده ریاضی طراحی شده برای تحلیل بهتر نقاط داده در سراسر مجموعه‌هایی از بازه‌های زمانی برای تولید یک ابزار بصری هستند که معامله‌گرها می‌توانند از آن برای سیگنال‌دهی به منظور شروع یک پوزیشن یا ورود به یک معامله استفاده کنند.

میانگین‌های متحرک همچنین می‌توانند برای برنامه‌ریزی نقاط خروج یا سطوح حد ضرر مورد استفاده قرار گیرند، همین موجب می‌شود تا میانگین‌های متحرک به ابزارهای کارآمدی برای معامله‌گرها تبدیل شوند. وقتی این استراتژی با الگوهای نمودار برای تایید تراکنش‌ها ترکیب شود، یک استراتژی معاملاتی برنده را در اختیار خواهید داشت.

میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی مختلف قابل اجرا هستند، از این رو اطمینان حاصل کردن از این که رایج‌ترین و مناسب‌ترین چارچوب‌های زمانی تعیین شده‌اند برای استفاده از این ابزار ضروری است. رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده عبارتند از ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰.

استراتژی معاملاتی MACD

این استراتژی معاملاتی در بین معامله‌گرهای رمزارزها بیشترین محبوبیت را دارد زیرا اغلب می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن روند بازار را با تغییر مسیر خطوط و سپس تایید سیگنال در هنگام تقاطع نشان دهد.

در نمودار بیت کوین روزانه‌ای که در زیر آورده شده است، معامله با هر اوج اصلی در بازار خرسی با استفاده از استراتژی MACD سودآور خواهد بود و معامله‌گر می‌تواند یک معامله لانگ یا شورت را بسته به کراس اوور یا تقاطع انجام دهد.

تنها دو قسمت از نمودار موجب شده است تا این شاخص سیگنال‌های ضعیف یا اشتباهی را تولید کند. بنابراین، منتظر ماندن تا وقتی که این دو خط از هم واگرا شوند بهترین روش برای اجتناب از سیگنال‌دهی اشتباه در نوسانات بازار است.

image6 2 - Cryptocurrency Trading Strategies: Learn to Profit From Bitcoin, Ethereum, and More

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی MACD

استراتژی MACD اغلب به عنوان یک اندیکاتور تاخیری در نظر گرفته می‌شود و در میان پرکاربردترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال موجود قرار دارد. این ابزار می‌تواند به معامله‌گر در پیش‌بینی زمان وقوع تغییرات ترند کمک کند.

این شاخص که مخفف شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک است، یک شاخص تحلیل تکنیکال طراحی شده توسط نویسنده و معامله‌گر رمزارزها به نام جرالد اپل در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ است.

خواندن سیگنال‌های تولید شده توسط این ابزار بسیار ساده و آسان است و شامل یک هیستوگرام برای کمک بیشتر به معامله‌گران می‌باشد که نمایشی بصری از قدرت یک ترند را ارائه می‌دهد و از این رو کراس اوورها به وضوح قابل تشخیص هستند.

با این وجود، با توجه به این که MACD یک اندیکاتور تاخیری است،‌ می‌تواند سیگنال‌های اشتباهی را تولید کند که بر تصمیم‌گیری معامله‌گران تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است معامله‌گر زودتر از موعد یک پوزیشن را آغاز کند.

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

استفاده از میانگین متحرک ساده‌ی باندهای بولینگر به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های شورت و لانگ می‌تواند یک استراتژی معاملاتی پایدار و موفق برای معامله‌گران رمزارزها باشد.

در نمودار قیمت روزانه‌ی بیت کوین که در ادامه آورده شده است، هر بار که قیمت عبور می‌کند و یک کندل در نزدیکی خط میانی باندهای بولینگر تایید می‌شود، نشانگر یک سیگنال شورت یا لانگ خواهد بود.

image7 2 - Cryptocurrency Trading Strategies: Learn to Profit From Bitcoin, Ethereum, and More

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

باندهای بولینگر برای اولین بار توسط یک تحلیل‌گر مالی مشهور به نام جان بولینگر در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ ایجاد شدند و محبوبیت خود را تا به امروز حفظ کرده‌اند. این استراتژی وقتی در ترکیب با الگوهای نمودار، کندل استیک‌ها و سایر شاخص‌های تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند، بخشی از یک استراتژی معاملاتی رمزنگاری شده‌ی سودآور و موفق را ایجاد خواهد کرد.

شاخص تحلیل تکنیکال شامل دو خط انحراف استاندارد ترسیم شده و یک میانگین متحرک ساده است. خطوط انحراف در این شاخص بسته به میزان نوسانات در پرایس اکشن متناظر پهن‌تر یا باریک‌تر می‌شوند.

وقتی باندها تنگ‌تر یا باریک‌تر می‌شوند بدین معنی است که نوسانات کاهش یافته‌اند و این نشان می‌دهد که باید در انتظار افزایش نوسانات باشید و حتی احتمال شکسته شدن دامنه وجود دارد. معامله‌گرها به اشتباه دربریک اوت‌های باند معامله می‌کنند در حالی که ۹۰% از پرایس اکشن‌ها درون باندها اتفاق می‌افتند، بنابراین بریک اوت‌ها به داخل باند بازگردانده می‌شوند.

با این وجود، این موضوع تنها در صورتی سودآور خواهد بود که قیمت با افزایش چشمگیر در حجم معاملات از باند بریک اوت کند.

استراتژی پارابولیک SAR

شاخص پارابولیک سار یا SAR مجموعه‌ای از نقاط را در بالا و پایین پرایس اکشن قرار می‌دهد. وقتی قیمت در واقعیت به این نقاط برخورد می‌کند و آن‌ها در طرف مقابل پرایس اکشن قرار دارند، یک سیگنال منتشر می‌شود.

در نمودار قیمت هفتگی بیت کوین که در ادامه آورده شده است، یک سیگنال لانگ یا شورت وقتی تولید می‌شود که قیمت بسته به جهت پرایس اکشن از این نقاط عبور کند.

این امکان وجود دارد که معامله‌گرها بسیاری از بهره‌ها را با استفاده از این استراتژی از دست دهند اما این استراتژی امکان انجام معامله‌ای محافظه‌کارانه با ریسک کمتر را فراهم می‌نماید.

image2 1 - Cryptocurrency Trading Strategies: Learn to Profit From Bitcoin, Ethereum, and More

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی پارابولیک SAR

شاخص پارابولیک SAR که با عنوان شاخص پارابولیک توقف یا شاخص معکوس نیز شناخته می‌شود، یکی دیگر از شاخص‌های تحلیل تکنیکال محبوب و بسیار پرکاربرد طراحی شده برای یافتن معکوس‌های احتمالی و پیمایش قدرت ترند است و به صورت یک شاخص تاخیری در نظر گرفته می‌شود.

شاخص پارابولیک سار یا SAR نه تنها بر قیمت بلکه بر زمان نیز تمرکز دارد و همین ویژگی آن را به یک ابزار منحصر به فرد و مفید برای معامله‌گران تبدیل می‌کند.

استفاده از شاخص پارابولیک SAR بسیار آسان است و سیگنال‌های بصری ارائه شده توسط آن به سادگی قابل فهم هستند. از این ابزار می‌توان به منظور تایید سیگنال‌های تولید شده توسط شاخص‌های دیگر استفاده کرد. علاوه بر این، به عنوان یک شاخص تحلیل تکنیکال مستقل نیز عملکرد بسیار خوبی در معامله با رمزارزها دارد.

از آنجایی که این شاخص یک شاخص تاخیری مانند شاخص MACD به حساب می‌آید، امکان تولید سیگنال‌های تاخیری و اشتباه وجود دارد و باید مد نظر قرار گیرد.

استراتژی معاملاتی توالی TD 9

استراتژی توالی TD یک استراتژی معاملاتی بسیار ساده است. فقط کافی است تا کامل شدن ۹ سیگنال خرید یا فروش منتظر بمانید و سپس یک معامله لانگ یا شورت را آغاز کنید.

این ابزار در معامله با انواع مختلف دارایی با دقت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمودار قیمت روزانه‌ی بیت کوین زیر را به عنوان مثال در نظر بگیرید، TD 9 در کف قیمت برای اولین بار تولید شد و سپس یک بار دیگر در نقطه اوج و در نهایت با روند صعودی به پایان رسید.

image4 2 - Cryptocurrency Trading Strategies: Learn to Profit From Bitcoin, Ethereum, and More

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی توالی TD 9

شاخص توالی TD یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط جادوگر زمان‌بندی بازار به نام توماس دمارک ایجاد شد. این شاخص به دلیل فراخوان دقیق بسیاری از قیمت‌های کف و اوج بیت کوین در حوزه‌ی رمزارزها و معاملات آن‌ها بسیار محبوب شده است.

وقتی دارایی به بالاترین قیمت خود در ۲۰.۰۰۰ دلار رسید، شاخص یک سیگنال فروش ۹ را تولید کرد و سپس وقتی به تازگی با قیمت ۱۰.۰۰۰ دلار معامله می‌شد نیز سیگنال تولید کرد. سیگنال‌های خرید نیز وقتی تولید شدند که بیت کوین با قیمت کف ۳۲۰۰ دلار معامله می‌شد که نشان‌دهنده‌ی میزان دقت این شاخص است.

با این وجود، سیگنال‌های ۹ به سادگی تولید می‌شوند و معمولا هیچ قیمتی نمی‌تواند به آن‌ها واکنش نشان دهد. این ابزار در عین حال که بسیار دقیق و مفید است، تضمینی نیست و برخلاف شاخص‌های بصری دیگر مبتنی بر میانگین‌های متحرک، فضای بیشتری برای خطا دارد.

نتیجه‌گیری

لورج و انواع سفارش‌های پیشرفته مانند سفارش‌های حد ضرر می‌توانند در به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن سود به معامله‌گران کمک کنند. با ابزارهای چارتینگ داخلی پلتفرم و تعداد زیادی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال سودمند، تمامی استراتژی‌های معاملاتی سودآور عنوان شده در این مقاله تنها با چند کلیک در اختیار شما قرار خواهند گرفت. همه این امکانات بدون نیاز به خروج از پلتفرم صورت می‌پذیرند.‌

فرقی نمی‌کند که آیا قیمت بیت کوین روند صعودی دارد و یک سفارش لانگ منطقی به نظر می‌رسد یا قیمت‌ها در حال کاهش هستند و یک سفارش شورت بهتر است، این پلتفرم تمام ابزارهای لازم برای پوشش مناسب شرایط مختلف را دارد.