مهار کردن ترس و طمع کلید اصلی کسب درآمد در بازار بورس است. برای موفقیت به عنوان یک معامله‌گر در بازار‌های مالی به مهارت‌های زیادی نیاز دارید. این مهارت‌ها شامل توانایی تحلیل بنیادی شرکت‌ها و تشخیص مسیر پیشروی روند‌ها هستند. اما طرز فکر‌ یک ‌معامله‌گر بسیار مهم‌تر از این مهارت‌های فنی است.

مهار کردن احساسات، سریع فکر کردن و تمرین انضباط بخش‌های اصلی چیزی هستند که آن را روانشناسی معامله می‌نامیم. برای موفقیت در معامله، درک و کنترل دو احساس اصلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است: ترس و طمع.

تصمیم‌گیری سریع

‌یکی از جنبه‌های اصلی روانشناسی معامله،‌ تصمیم‌گیری سریع است. معامله‌گران باید سریع فکر کنند و تصمیمات ناگهانی بگیرند و با‌ یک سیگنال سریع سهام را بخرند‌ یا بفروشند. آن‌ها برای رسیدن به این مهارت به حضور ذهن خاصی نیاز دارند. آن‌ها همینطور باید اراده‌ی انجام دقیق نقشه‌ی معاملاتی خود را داشته و بدانند چه زمانی باید سود و زیان خود را ثبت کنند. احساسات آن‌ها نباید به سادگی مانع راهشان شوند.

نکات مهمی که در این مقاله به آن اشاره می کنیم:

  • احساسات سرمایه‌گذاران باعث حرکت دادن بازار در جهت‌هایی می‌شوند که ممکن است بر خلاف تحلیل‌های بنیادی باشند.
  • سرمایه‌گذاران موفق ترس و طمع خود را کنترل می‌کنند زیرا این دو احساس باعث تصمیم‌گیری‌های غیر منطقی می‌شوند.
  • درک این موضوع می‌تواند اراده و قدرت مورد نیاز برای بهره بردن از احساسات دیگران را به شما بدهد.

اهمیت ترس برای روانشناسی معامله

زمانی که ‌معامله‌گران خبر‌های بدی در مورد سهامشان‌ یا به طور کلی اقتصاد دریافت می‌کنند، به طور طبیعی دچار ترس می‌شوند. آن‌ها ممکن است بیش از حد واکنش نشان داده و وسوسه شوند که سهام خود را نقد کنند و دیگر ریسک نکنند. با این کار، آن‌ها ممکن است از بعضی ضرر‌ها اجتناب کنند اما بعضی از سود‌ها را نیز از دست می‌دهند.

‌معامله‌گران باید بدانند ترس چیست. ترس‌ یک واکنش طبیعی به‌ خطری احتمالی است. در بازار بورس، این خطر سود ‌معامله‌گران را تهدید می‌کند.

در روانشناسی معامله، اندازه گیری کمیت ترس مفید است. ‌معامله‌گران باید بررسی کنند که از چه چیزی می‌ترسند و چرا از آن می‌ترسند. اما این کار را باید قبل از شنیدن اخبار بد انجام دهند، نه وقتی که خبر بد را شنیده‌اند.

نکته‌ مهم: ترس و طمع دو حس درونی هستند که باید حتما تحت کنترل قرار بگیرند

‌معامله‌گران با تفکر عمیق قبل از قرار گرفتن در شرایط بحرانی متوجه می‌شوند که چگونه حوادث را به طور غریزی درک می‌کنند، به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند از کنار این واکنش احساسی عبور کنند.

 ‌یک ضرب المثل قدیمی ‌در وال استریت وجود دارد که می‌گوید «خوک‌ها سربریده می‌شوند». این ضرب المثل به سرمایه‌گذاران طمع‌کاری اشاره دارد که سهام خود را برای مدتی بسیار طولانی نگه می‌دارند تا آخرین ذره‌ی سود را نیز از رشد قیمت به دست بیاورند. اما این روند دیر‌ یا زود برعکس شده و طمع‌کار گیر می‌افتد.

غلبه بر طمع‌ اصلا راحت نیست. غریزه‌ی ما همیشه به ما می‌گوید که بهترعمل کنیم و سود بیشتری به دست بیاوریم.‌ یک ‌معامله‌گر باید‌ یاد بگیرید که این غریزه را شناسایی کرده و‌ یک نقشه معاملاتی خوب بر اساس تفکر منطقی، نه وهم و غریزه، آماده کند.

تعیین قوانین

یک ‌معامله‌گر باید قوانین مشخصی را برای خود تعیین کرده و در زمان فروپاشی روانی از آن‌ها پیروی کند. به عنوان یک معامله‌گر باید بر اساس سطح تحمل ریسک-پاداش خود قوانین مشخصی را برای زمان ورود به‌ یک معامله و خروج از آن مشخص کنید.‌ یک سود هدف را مشخص کرده و‌ یک ضرر توقف هم برای بیرون آوردن احساسات از فرایند معاملاتی خود معین کنید.

به علاوه، باید تصمیم بگیرید که چه اتفاقات خاصی، مانند اخبار سود و زیان شرکت، باید منجر به تصمیم‌گیری برای خرید‌ یا فروش‌ یک سهم شوند.

یک کار هوشمندانه این است که بیشترین مقدار سود‌ یا ضرری که حاضرید در یک روز داشته باشید را مشخص کنید. اگر به سود هدف خود رسیدید، پول را بردارید و فرار کنید. اگر ضرر‌هایتان به مقدار از قبل مشخص شده‌ای رسیدند، چادرتان را جمع کنید و به خانه برگردید. در هر دو صورت، برای معامله در روز‌های دیگر زنده خواهید ماند.

تحقیق و مطالعه

 برای کسب مهارت در روانشناسی معامله،‌ معامله‌گر‌ها باید اطلاعات زیادی در مورد سهام و صنایعی که به آن‌ها علاقه دارند کسب کنند. پس همیشه باید از اخبار جدید مطلع شوید، هرچه می‌توانید در مورد این کار‌ یاد بگیرید، و اگر می‌توانید، در سمینار‌ها و کنفرانس‌های معامله سهام شرکت کنید.

هر مقدار که می‌توانید به فرایند تحقیق زمان اختصاص دهید. جدول‌ها و نمودارها را مطالعه کنید، با مدیریت صنایع صحبت کنید، مجلات مربوط به بازار بورس و معاملات را بخوانید و کار‌هایی مانند تحلیل اقتصاد کلان‌ یا تحلیل صنعت را‌ یاد بگیرید. دانش هم به شما کمک می‌کند به ترس خود غلبه کنید.

انعطاف پذیر باشید

انعطاف پذیر بودن و انجام آزمایش‌های گاه به گاه برای ‌معامله‌گران مهم است. به عنوان مثال، ممکن است برای کاهش ریسک به معامله‌ی اختیارات (option) بپردازید.‌ یکی از بهترین راه‌هایی که‌ یک ‌معامله‌گر می‌تواند در مورد روانشناسی معامله چیز‌های جدید‌ یاد بگیرد انجام آزمایش است. این آزمایش‌ها ممکن است بتوانند تاثیر بازار بر احساسات شما را کم کنند.

در نهایت، ‌معامله‌گر‌ها باید به طور دوره‌ای عملکرد خود را ارزیابی کنند. علاوه بر بررسی سود‌ها و موقعیت شخصی، آن‌ها باید روش‌های آماده سازی خود برای دوره ‌های معاملاتی، به روز بودنشان در بازار و پیشرفتشان در آموزش را نیز ارزیابی کنند. این ارزیابی دوره‌ای می‌تواند به ‌معامله‌گران کمک کند تا اشتباهاتشان را اصلاح کرده، عادت‌های بدشان را تغییر داده و سود کلی خود را افزایش دهند.