نقطه پیوت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال یا محاسباتی است که برای تعیین ترند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. خود نقطه پیوت خیلی ساده از متوسط قیمت‌های اوج بالا، پایین و بسته شدن در روز معاملاتی پیشین محاسبه می‌شود. در روز بعد، معامله در بالای نقطه پیوت نشان دهنده‌ی رویکرد و تمایل صعودی بازار است؛ در حالی که اگر معامله در پایین‌تر از این نقطه انجام شود، نمایانگر رویکرد خرسی بازار خواهد بود.

تمام سطوح پیوت به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از وجود حمایت یا مقاومت قیمت مطلع شوند. به همین ترتیب، اگر قیمت همراستا با این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا بداند که معاملات و رویکرد بازار در آن جهت است.

  • وقتی یک دارایی با قیمتی بالاتر از نقطه پیوت معامله شود، نشانگر این است که آن روز بازار گاوی یا رو به رشد است.
    • در صورتی که دارایی با قیمتی پایین‌تر از نقطه پیوت معامله شود، نشانگر این است که آن روز بازار خرسی یا نزولی است.
    • این اندیکاتور به طور معمول شامل چهار سطح اضافی است: S1، S2، R1 و R2. این سطوح به ترتیب سطح حمایت ۱ و ۲ و سطح مقاومت ۱ و ۲ هستند.
    • سطوح حمایت و مقاومت ۱ و ۲ ممکن است موجب جریان‌های معکوس شوند اما برای تایید ترند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال سقوط باشد و به پایین‌تر از S1 برسد، یک روند نزولی را تایید می‌کند و احتمال ادامه‌ی روند تا سطح S2 وجود دارد.

فرمول‌ها برای نقطه پیوت

توجه داشته باشید که:

High: نمایانگر قیمت بالاتر از روز معاملاتی پیشین است

Low: نمایانگر قیمت معاملاتی روز پیشین است و

Close: قیمت بسته شدن از روز معاملاتی پیشین را نشان می‌دهد.

نحوه محاسبه نقطه پیوت

اندیکاتور نقطه پیوت را می‌توان به نمودار اضافه کرد و سطوح مذکور به صورت خودکار محاسبه و نشان داده خواهند شد. در ادامه نحوه محاسبه‌ی این اندیکاتور را ارائه می‌دهیم. به این نکته توجه داشته باشید که نقاط پیلوت غالبا توسط معامله‌گران روزانه بکار گرفته می‌شوند و بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز معاملاتی پیشین هستند. اگر صبح روز چهارشنبه باشد، از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن روز سه شنبه برای ایجاد سطوح نقطه پیلوت برای معاملات در روز چهارشنبه استفاده کنید.

۱- پس از بسته شدن بازار یا پیش از باز شدن بازار در روز بعد، قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن آخرین روز معاملاتی را بیابید.

۲- قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن را با هم جمع کرده و بر سه تقسیم کنید.

۳- این قیمت را با علامت P بر روی نمودار مشخص کنید.

۴- با مشخص شدن و در واقع محاسبه‌ی P، سطوح S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. قیمت‌های بالا و پایین در این محاسبات از روز معاملاتی پیشین گرفته شده‌اند.

نقاط پیوت بیانگر چه هستند؟

نقطه پیوت یک اندیکاتور بین روزانه برای معاملات آتی، کالا و سهام به حساب می‌آید. برخلاف میانگین‌های متحرک یا اسیلاتورها، نقاط پیوت استاتیک و ثابت هستند و در تمام طول روز در یک قیمت ثابت باقی می‌مانند. این بدان معنی است که معامله‌گران می‌توانند از سطوح برای کمک به برنامه‌ریزی پیشبرد معاملات خود استفاده کنند.

به عنوان مثال، آن‌ها می‌دانند که اگر قیمت به زیر نقطه پیوت برسد، معامله را زودتر از موعد به پایان خواهند رساند. در مقابل، اگر قیمت به بالاتر از این نقطه برود، آن‌ها خرید خواهند کرد. سطوح S1، S2، R1 و R2 را می‌توان به عنوان قیمت‌های هدف و نیز حد ضرر برای چنین معاملاتی بکار برد.

ترکیب نقاط پیوت با سایر اندیکاتورهای ترند یک روش مرسوم در بین معامله‌گران است. یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای یا ۲۰۰ دوره‌ای همپوشانی دارد یا به آن همگرا می‌شود، یا سطح فیبوناچی اکستنشن (فیبوناچی گسترشی) یک سطح مقاومت/پشتیبانی قدرتمندتر را به وجود می‌آورد.

تفاوت بین نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی

نقاط پیوت و فیبوناچی اصلاحی یا گسترشی هر دو خطوط افقی را برای نشان دادن نواحی پشتیبانی و مقاومت بالقوه ترسیم می‌کنند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی و گسترشی می‌توان با اتصال نقاط قیمت بر روی یک نمودار قیمت ایجاد کرد. به محض این که سطح انتخاب شود، خطوط بر روی درصدی از رنج قیمت انتخابی ترسیم می‌شوند.

نقاط پیوت از درصد استفاده نمی‌کنند و بر اساس ارقام ثابت ایجاد می‌شوند. این ارقام ثابت عبارتند از قیمت بالا، پایین و بسته شدن در روز معاملاتی پیشین.

محدودیت‌های نقاط پیوت

نقاط پیوت بر اساس یک محاسبه ساده ایجاد می‌شوند و در حالی که برای برخی از معامله‌گران بسیار سودمند هستند، برای برخی دیگر کارساز نمی‌باشند. در واقع، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در سطوح ایجاد شده توقف کند، معکوس شود و یا حتی به آن سطح برسد. در مواقع دیگر نیز قیمت در بالا و پایین این سطح حرکت می‌کند.همانند تمام اندیکاتورها، اندیکاتور نقطه پیوت نیز باید به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی کامل مورد استفاده قرار گیرد.